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嘉兴市住房公积金管理中心2016年部门预算

【来源:嘉兴市住房公积金管理中心    发布日期:2016-04-15    浏览次数:

一、部门概况

(一)主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

8.负责市住房公积金管委会办公室的日常管理运作工作。

(二)主要工作任务和目标计划

全年归集住房公积金20亿元,提取住房公积金14亿元;发放贷款18亿元,回收贷款7亿元,贷款逾期率控制在万分之一以下。年末实现增值收益0.83亿元。全年净增缴存职工6758人,完成省下达的各项考核目标。

(三)部门预算单位构成

嘉兴市住房公积金中心部门预算主要是市本级预算,无下属单位。

    二、部门预算编制说明

    (一)收入预算总体安排情况

 2016年部门收入预算安排1238.62万元,其中:财政补助收入1238.62万元,占100%;单位自筹收入0万元,占0%;以前年度结余资金0万元, 占0%。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出预算按照“人员支出按标准,公用经费按定额,项目支出按财力可能”的原则安排,共安排支出预算1238.62万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出61.89万元,住房保障支出1176.73万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出519.94万元,日常公用支出165.35万元,项目支出553.33万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元,经营支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务61.89万元,主要用于离退休干部职工工资福利支出及社会保障支出。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务38.04万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金及公积金补贴支出。

3.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务1138.69万元,主要用于在职人员的工资福利和社会保障支出、单位日常公用支出及项目支出。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:2016年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长42.65%。主要用于上级及兄弟省市来禾进行政策调研、考察及培训等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.99万元,比上年执行数下降 49.34%。其中,公务用车运行维护费支出1.99万元,主要用于公务用车租用费等支出。

三、名词解释

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

3.单位自筹收入:指除财政补助收入以外由部门(单位)自筹取得的其他收入,包括事业收入(单位留用)、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

4.基本支出:指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出(含工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出:指预算单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

7.对附属单位补助支出:指预算单位对附属单位补助发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。