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嘉兴市住房公积金管理中心2015年部门预算编制说明

【来源:嘉兴市住房公积金管理中心    发布日期:2015-03-20    浏览次数:

一、部门概况

(一)主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

8.负责市住房公积金管委会办公室的日常管理运作工作。

(二)主要工作任务和目标计划

全年归集住房公积金21亿元,提取住房公积金13亿元;发放贷款12.5亿元,回收住房公积金5.3亿元,贷款逾期率控制在万分之一以下。年末实现增值收益1.02亿元。全年净增缴存职工8736人,完成省下达的各项考核目标。

(三)部门预算单位构成

嘉兴市住房公积金中心部门预算主要是市本级预算,无下属单位。

二、部门预算编制说明

(一)收入预算安排

2015年部门收入预算安排764.17万元,其中财政补助收入764.17万元,单位自筹收入0万元,以前年度结余资金收入0万元。

(二)支出预算安排

支出预算按照“人员支出按标准,公用经费按定额,项目支出按财力可能”的原则安排,共安排支出预算764.17万元,其中:基本支出528.02万元,项目支出236.15万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元,经营支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)37.04万元,主要用于离退休干部职工工资福利支出及社会保障支出。

2.城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)管理费用支出(项)690.53万元,主要用于在职人员的工资福利和社会保障支出、单位日常公用支出及项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.6万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金及公积金补贴支出。

(四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年安排因公出国(境)费支出5.59万元,比上年下降了1.93%。主要用于本单位人员的国际交流、培训及其他公务活动。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算12万元,比上年下降了11.11%。主要用于上级及兄弟省市来禾进行政策调研、考察及培训等接待支出。

3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算2.09万元,比上年增长了4.5%。主要用于单位公共交通费支出。

三、名词解释

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共财政预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和纳入专户管理的行政事业性收费补助收入。

2.单位自筹收入:指除财政补助收入以外由部门(单位)自筹取得的其他收入,包括事业收入(单位留用部分)、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出:指部门(单位)为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.上缴上级支出:指部门(单位)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

6.对附属单位补助支出:指部门(单位)对附属单位补助发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)管理费用支出(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

嘉兴市住房公积金管理中心

2015年3月20日

 

 

附件1

 

 

 

 

2015年嘉兴市级部门(单位)收支预算总表

 

 

 

部门名称:嘉兴市住房公积金管理中心

 

单位:万元

 

收  入

支 出

 

项 目

预算数

项 目

预算数

 

一、财政补助收入

764.17

一、基本支出

528.02

 

二、单位自筹收入

 

二、项目支出

236.15

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

五、经营支出

 

 

本年收入合计

764.17

六、本年收支结余

 

 

 

 

  其中:经营结余

 

 

 

 

 

 

 

三、以前年度结余资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    总  计

764.17

    总  计

764.17

 

 

 

2015年嘉兴市级部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位          补助支出

经营支出

备  注

 

 

 

 

 

 

 

 

**

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

764.17

528.02

236.15

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

37.04

37.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政事业单位离退休

37.04

37.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  未归口管理的行政单位离退休

37.04

37.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

690.53

454.38

236.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 政府住房基金支出

690.53

454.38

236.15

 

 

 

 

 

 

 

 

  管理费用支出

690.53

454.38

236.15

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

36.60

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住房改革支出

36.60

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

36.60

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:按照本部门所涉及的支出功能分类科目中类、款、项的顺序分别列报。