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嘉兴市住房公积金管理中心2016年度部门决算

【来源:嘉兴市住房公积金管理中心    发布日期:2017-09-15    浏览次数:

一、嘉兴市住房公积金管理中心概况

(一)主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

8.负责市住房公积金管委会就管委会办公室的日常管理运作工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市住房公积金管理中心单位部门决算包括:本级决算。

二、嘉兴市住房公积金管理中心2016年部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 嘉兴市住房公积金管理中心单位2016年度收入决算1,174.05万元,其中:本年收入818.95万元,占总收入69.75%,包括财政拨款收入815.17万元(其中,一般公共预算815.17万元,政府性基金预算0万元),占总收入69.43%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入3.79万元,占总收入 0.32%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入355.09万元,占总收入30.25 %。

(二)支出决算总体情况

 嘉兴市住房公积金管理中心单位2016年度支出决算812.06万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出75.29 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出736.77 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出488.86 万元,日常公用支出127 万元,项目支出196.2 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出763.67万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出48.38万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

嘉兴市住房公积金管理中心单位2016年年初预算为1,233.42万元,2016年一般公共预算当年拨款815.17万元,完成年初预算的66.09 %,主要原因:一是有二个项目发改委没立项指标收回300万元;二是三个项目指标调整收回53.8万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务社会保障和就业支出(类)75.89万元,占9.31%;住房保障支出(类)739.28万元,占90.69%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为61.89万元,2016年决算为75.27万元,完成年初预算的121.62%,决算数大于预算数的主要原因当年度增加退休人员2名。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.61万元,决算数大于预算数的主要原因当年度新增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为38.04万元,2016年决算为为31.91万元,完成年初预算的83.89%,决算数小于预算数的主要原因当年度有2名职工退休。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2016年年初预算为1138.69万元,2016年决算为为707.37万元,完成年初预算的62.12%,决算数小于预算数的主要原因当年度有二个专项发改委没有立项,指标收回。

2.一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市住房公积金管理中心2016年一般公共预算基本支出615.86万元,其中:

人员经费488.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费127万元,主要包括:办公费、印刷费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.37万元,比上年决算数下降52.86 %。主要用于接待兄弟单位等支出。

其中,本单位国内公务接待10批次,50人次,共 0.37万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.98万元,比上年决算数下降50.38%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.98万元,主要用于工作等所需的公务用车租用费;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本单位机关运行经费一般公共预算支出120.82万元,比上年度增加120.82万元,增长的主要原因是2015年度是政府基金补助支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本单位政府采购支出总额107.5万元,其中:政府采购货物支出40.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,本单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度本单位所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算548.13万元,实际支出196.2万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“住房公积金业务拓展费”项目预算安排29万元,实际支出29万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度严密,项目资金主要用于公积金中心公告费、场租费、广告费等,完成绩效情况100%。

2. “多渠道服务平台费用”项目预算安排121.4万元,实际支出90.4万元。经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度严密,项目资金主要用于公积金中心短信费、咨询热线费、档案及档案服务费等,完成绩效情况61.84%。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

     

 

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