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嘉兴市住房公积金管理中心 2017年部门预算

【来源:嘉兴市住房公积金管理中心    发布日期:2017-05-18    浏览次数:

一、概况

(一)主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

8、负责市住房公积金管委会办公室的日常管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市住房公积金管理中心没有所属单位,部门预算只包括市本级预算。

  • 2017年部门预算安排情况说明

(一)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嘉兴市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算补助收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市住房公积金管理中心2017年收支总预算1066.69万元。

(二)关于2017年收入预算情况说明

嘉兴市住房公积金管理中心2017年收入预算1066.69万元,其中:一般公共预算补助收入1066.69万元,占100%。

(三)关于2017年支出预算情况说明

嘉兴市住房公积金管理中心2017年支出预算1066.69万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出134.29万元、住房保障支出932.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出493.36万元,日常公用支出130.95万元,项目支出442.38万元。

(四)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算1066.69万元。包括:一般公共预算补助收入1066.69万元;支出包括:社会保障和就业支出134.29万元、住房保障支出932.4万元。

  • 关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市住房公积金管理中心2017年一般公共预算补助收入1066.69万元,比2016年执行数增加142.62万元,主要是新增住房公积金管理系统内部网络升级改造项目、住房公积金管理系统软件维护、安全服务项目和服务规范等建设费所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出134.29万元,占12.59%、住房保障支出932.4万元,占87.41%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)86.51万元,主要用于退休人员工资及福利费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.13万元,主要用于单位职工基本养老保险费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.65万元,主要用于单位职工职业年金。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.01万元,主要用于单位职工住房公积金。

(5)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)895.39万元,主要用于日常公用经费及项目支出。

(六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出624.31万元,其中:

人员经费493.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费130.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、交通费用,其他商品和服务支出。

(七)关于2017年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市住房公积金管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1万元,去年执行数0.37万元,比上年执行数增加0.63万元。主要用于接待兄弟地市中心人员调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:公务用车制度改革后本部门无保留公务用车,2017年部门预算也未安排购置公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年嘉兴市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算130.95万元。

  1. 政府采购情况

2017年嘉兴市住房公积金管理中心单位政府采购预算总额375.6万元,其中:政府采购货物预算133.18万元、政府采购服务预算242.42万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,嘉兴市住房公积金管理中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出442.38万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)主要用于退休人员工资及福利费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于单位职工基本养老保险费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于单位职工职业年金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于单位职工住房公积金。

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)主要用于日常公用经费及项目支出。