此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:首页>政务公开 > 财务管理

嘉兴市住房公积金管理中心2015年度部门决算

【来源:嘉兴市住房公积金管理中心    发布日期:2016-09-29    浏览次数:

一、部门概况

(一)主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

8.负责市住房公积金管委会办公室的日常管理运作工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市住房公积金管理中心部门决算主要是市本级,无下属单位。

二、2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2015年度收入决算1131.92万元,其中:本年收入880.50万元,占总收入77.79%,包括财政拨款收入878.24万元(其中,一般公共预算87.24万元,政府性基金预算791.00万元),占总收入77.59%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入2.26万元,占总收入0.2%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入251.42万元,占总收入22.21%。

(二)支出决算总体情况

2015年度支出决算1131.92万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出53.07万元,城乡社区支出792.39万元,住房保障支出30.73万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出494.77万元,日常公用支出131.71万元,项目支出249.71万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出91.69万元,政府性基金预算支出793.76万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)53.07万元,主要用于离退休干部职工工资福利支出及社会保障支出。

2.城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)管理费用支出(项)792.39万元,主要用于在职人员的工资福利和社会保障支出、单位日常公用支出及项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.73万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金及公积金补贴支出。

(四)2015年度“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算4.98万元,主要用于单位领导的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.7万元,主要用于接待兄弟单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.93万元,主要用于工作等所需的公务用车租用费。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度本单位机关运行经费不是一般公共预算支出,是政府性基金补助支出。

2.政府采购支出情况。

2015年度本单位政府采购支出总额62.59万元,其中:政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.95万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度本单位所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元(所有项目为政府性基金补助支出)。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)管理费用支出(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件